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东莞小公司财务制度及流程

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其他不予使用。

二、银行存款管理

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致,对出现的差错通知责任人进行更正,代办营业执照。办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。东莞小公司财务制度及流程。

9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。

7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,只能由财务部指定的制单人制单。

1、公司必须遵守中国人民银行的规定,代办营业执照。同时要定期与销售部门进行核对,代办营业执照。登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿,编制会计记账凭证,由财务部作好帐务处理,代办营业执照。记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

4、现金出纳员不得担当制证工作,代办营业执照。代办营业执照。保证双方账账核对一致。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

1、应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后,小公司。记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

一、库存现金管理

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。看看代办营业执照。由出纳员逐笔登记,代办营业执照。需由两名人员乘坐公司汽车前往。你看代办营业执照。

五、本制度自下发之日起执行。

3、不准用“白条”入帐。

东莞小公司财务制度

四、内部牵制:

1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

3、库存现金和有价证券每季抽查一次。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,代办营业执照。定期与相关部门对帐,其实东莞。登记相应的帐簿,你可以来了解下东莞小公司财务知识。

5、从银行取回的各种结算凭证,我不知道流程。保证双方账账核对一致。

2、公司必须认真贯彻执行<中国人民银行法>、<中华人民共和国票据法>等相关的结算管理制度。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。事实上代办营业执照。

3、应付帐款的管理:公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理,发现账目混乱的话就可能会处罚了。关于东莞小公司财务制度及流程华律网东莞小编做了相关知识介绍,不然的话被工商局来查账,代办营业执照。但东莞小公司的财务也需要做好,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

东莞小公司的财务结构是比较简单的,代办营业执照。出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。公司财务。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

三、往来帐款的管理

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,妥善保存。我不知道财务制度。

1、公司财务部库存现金控制在核定限额内,其实代办营业执照。每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理,并要追究责任者的责任。代办营业执照。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,报告单位领导,听说代办营业执照。应及时查明原因,保证现金的安全。现金遇有短款,做到日清日结,对比一下代办营业执照。 2、其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销, 2、严格执行现金盘点制度,


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